博时安祺6个月定开债A (003239.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时安祺6个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安祺6个月定开债A(003239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.2225元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.2205元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.2195元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.2191元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.2193元 |
| 2024-06-21 | 1.0215元 | 1.2173元 |
| 2024-06-14 | 1.0208元 | 1.2166元 |
| 2024-06-12 | 1.0206元 | 1.2164元 |
| 2024-06-07 | 1.0660元 | 1.2162元 |
| 2024-05-31 | 1.0646元 | 1.2148元 |
| 2024-05-24 | 1.0637元 | 1.2139元 |
| 2024-05-17 | 1.0632元 | 1.2134元 |
| 2024-05-10 | 1.0617元 | 1.2119元 |
| 2024-04-30 | 1.0611元 | 1.2113元 |
| 2024-04-26 | 1.0614元 | 1.2116元 |
| 2024-04-19 | 1.0627元 | 1.2129元 |
| 2024-04-12 | 1.0615元 | 1.2117元 |
| 2024-04-03 | 1.0577元 | 1.2079元 |
| 2024-03-29 | 1.0568元 | 1.2070元 |
| 2024-03-22 | 1.0554元 | 1.2056元 |
| 2024-03-15 | 1.0538元 | 1.2040元 |
| 2024-03-08 | 1.0555元 | 1.2057元 |
| 2024-03-01 | 1.0526元 | 1.2028元 |
| 2024-02-23 | 1.0515元 | 1.2017元 |
| 2024-02-19 | 1.0485元 | 1.1987元 |
| 2024-02-08 | 1.0474元 | 1.1976元 |
| 2024-02-02 | 1.0477元 | 1.1979元 |
| 2024-01-26 | 1.0437元 | 1.1939元 |
| 2024-01-19 | 1.0422元 | 1.1924元 |
| 2024-01-12 | 1.0401元 | 1.1903元 |
| 2024-01-05 | 1.0405元 | 1.1907元 |
| 2023-12-29 | 1.0397元 | 1.1899元 |
| 2023-12-22 | 1.0367元 | 1.1869元 |
| 2023-12-15 | 1.0343元 | 1.1845元 |
| 2023-12-08 | 1.0310元 | 1.1812元 |
| 2023-12-01 | 1.0303元 | 1.1805元 |
| 2023-11-24 | 1.0289元 | 1.1791元 |
| 2023-11-17 | 1.0307元 | 1.1809元 |
| 2023-11-10 | 1.0299元 | 1.1801元 |
| 2023-11-03 | 1.0290元 | 1.1792元 |
| 2023-10-27 | 1.0270元 | 1.1772元 |
| 2023-10-20 | 1.0256元 | 1.1758元 |
| 2023-10-13 | 1.0271元 | 1.1773元 |
| 2023-09-28 | 1.0267元 | 1.1769元 |
| 2023-09-22 | 1.0264元 | 1.1766元 |
| 2023-09-15 | 1.0274元 | 1.1776元 |
| 2023-09-08 | 1.0264元 | 1.1766元 |
| 2023-09-01 | 1.0294元 | 1.1796元 |
| 2023-08-25 | 1.0311元 | 1.1813元 |
| 2023-08-18 | 1.0305元 | 1.1807元 |
