招商招坤纯债A (003265.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3378元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商招坤纯债C | ||||
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招商招坤纯债A(003265) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 44.88亿 | 33.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.98亿 | 34.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 40.37亿 | 31.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.95亿 | 26.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 29.47亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 19.54亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 17.38亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 26.89亿 | 21.57亿元 | -- |
