安信永丰定开债券 (003273.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 退市时间 | 2022-10-28 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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安信永丰定开债券(003273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2022-10-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2022-10-26 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2022-10-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2022-10-24 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2022-10-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2022-10-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2022-10-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2022-10-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2022-10-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2022-10-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2022-10-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2022-10-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2022-10-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2022-10-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2022-09-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2022-09-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2022-09-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2022-09-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2022-09-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2022-09-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2022-09-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2022-09-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2022-09-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-09-02 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2022-09-01 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2022-08-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2022-08-30 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2022-08-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-08-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2022-08-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2022-08-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2022-08-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2022-08-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2022-08-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2022-08-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2022-08-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2022-08-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2022-08-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2022-08-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
