安信永丰定开债券C (003274.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 退市时间 | 2022-10-28 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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安信永丰定开债券C(003274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2022-10-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2022-10-26 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2022-10-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2022-10-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2022-10-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2022-10-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2022-10-19 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2022-10-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2022-10-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2022-10-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2022-10-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2022-10-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2022-10-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2022-10-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2022-09-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-09-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-09-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-09-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-09-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-14 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-09-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-09-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2022-09-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2022-09-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2022-09-02 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-09-01 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-08-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2022-08-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2022-08-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2022-08-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2022-08-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2022-08-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2022-08-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2022-08-22 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2022-08-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2022-08-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2022-08-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2022-08-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2022-08-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2022-08-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
