国联安添利增长债券C (003276.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2949元基金经理邹新进管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添利增长债券A | ||||
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国联安添利增长债券C(003276) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.49亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5,672.34万 | 4,599.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,512.08万 | 6,882.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 8,306.52万 | 6,700.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 8,535.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 9,239.27万 | 7,347.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 7,251.07万 | 5,802.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,958.84万 | 1,596.70万元 | -- |
