中信保诚稳益C (003288.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳益A | ||||
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中信保诚稳益C(003288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0708元 | 1.2655元 |
| 2024-12-19 | 1.0698元 | 1.2645元 |
| 2024-12-18 | 1.0699元 | 1.2646元 |
| 2024-12-17 | 1.0704元 | 1.2651元 |
| 2024-12-16 | 1.0707元 | 1.2654元 |
| 2024-12-13 | 1.0697元 | 1.2644元 |
| 2024-12-12 | 1.0684元 | 1.2631元 |
| 2024-12-11 | 1.0681元 | 1.2628元 |
| 2024-12-10 | 1.0681元 | 1.2628元 |
| 2024-12-09 | 1.0667元 | 1.2614元 |
| 2024-12-06 | 1.0662元 | 1.2609元 |
| 2024-12-05 | 1.0661元 | 1.2608元 |
| 2024-12-04 | 1.0658元 | 1.2605元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.2599元 |
| 2024-12-02 | 1.0652元 | 1.2599元 |
| 2024-11-29 | 1.0636元 | 1.2583元 |
| 2024-11-28 | 1.0626元 | 1.2573元 |
| 2024-11-27 | 1.0623元 | 1.2570元 |
| 2024-11-26 | 1.0622元 | 1.2569元 |
| 2024-11-25 | 1.0619元 | 1.2566元 |
| 2024-11-22 | 1.0615元 | 1.2562元 |
| 2024-11-21 | 1.0613元 | 1.2560元 |
| 2024-11-20 | 1.0610元 | 1.2557元 |
| 2024-11-19 | 1.0609元 | 1.2556元 |
| 2024-11-18 | 1.0608元 | 1.2555元 |
| 2024-11-15 | 1.0809元 | 1.2556元 |
| 2024-11-14 | 1.0808元 | 1.2555元 |
| 2024-11-13 | 1.0807元 | 1.2554元 |
| 2024-11-12 | 1.0808元 | 1.2555元 |
| 2024-11-11 | 1.0803元 | 1.2550元 |
| 2024-11-08 | 1.0800元 | 1.2547元 |
| 2024-11-07 | 1.0797元 | 1.2544元 |
| 2024-11-06 | 1.0792元 | 1.2539元 |
| 2024-11-05 | 1.0789元 | 1.2536元 |
| 2024-11-04 | 1.0787元 | 1.2534元 |
| 2024-11-01 | 1.0783元 | 1.2530元 |
| 2024-10-31 | 1.0777元 | 1.2524元 |
| 2024-10-30 | 1.0773元 | 1.2520元 |
| 2024-10-29 | 1.0772元 | 1.2519元 |
| 2024-10-28 | 1.0772元 | 1.2519元 |
| 2024-10-25 | 1.0773元 | 1.2520元 |
| 2024-10-24 | 1.0774元 | 1.2521元 |
| 2024-10-23 | 1.0774元 | 1.2521元 |
| 2024-10-22 | 1.0782元 | 1.2529元 |
| 2024-10-21 | 1.0787元 | 1.2534元 |
| 2024-10-18 | 1.0788元 | 1.2535元 |
| 2024-10-17 | 1.0789元 | 1.2536元 |
| 2024-10-16 | 1.0784元 | 1.2531元 |
| 2024-10-15 | 1.0784元 | 1.2531元 |
| 2024-10-14 | 1.0779元 | 1.2526元 |
