嘉实物流产业股票A (003298.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0150元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实物流产业股票C | ||||
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嘉实物流产业股票A(003298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.10元 | 4.08亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.00元 | 5.40亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.58亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.34元 | 7.05亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.62元 | 8.95亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.62元 | 11.12亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.54元 | 9.19亿 | 3.62亿元 | -- |
