长江收益增强债券 (003336.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数6.36万 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2863元基金经理漆志伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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长江收益增强债券(003336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2863元 | 1.3353元 |
| 2025-01-08 | 1.2873元 | 1.3363元 |
| 2025-01-07 | 1.2889元 | 1.3379元 |
| 2025-01-06 | 1.2797元 | 1.3287元 |
| 2025-01-03 | 1.2805元 | 1.3295元 |
| 2025-01-02 | 1.2831元 | 1.3321元 |
| 2024-12-31 | 1.2901元 | 1.3391元 |
| 2024-12-30 | 1.2976元 | 1.3466元 |
| 2024-12-27 | 1.2984元 | 1.3474元 |
| 2024-12-26 | 1.2983元 | 1.3473元 |
| 2024-12-25 | 1.2939元 | 1.3429元 |
| 2024-12-24 | 1.2960元 | 1.3450元 |
| 2024-12-23 | 1.2936元 | 1.3426元 |
| 2024-12-20 | 1.2978元 | 1.3468元 |
| 2024-12-19 | 1.2950元 | 1.3440元 |
| 2024-12-18 | 1.2944元 | 1.3434元 |
| 2024-12-17 | 1.2947元 | 1.3437元 |
| 2024-12-16 | 1.2981元 | 1.3471元 |
| 2024-12-13 | 1.3010元 | 1.3500元 |
| 2024-12-12 | 1.3051元 | 1.3541元 |
| 2024-12-11 | 1.3016元 | 1.3506元 |
| 2024-12-10 | 1.2975元 | 1.3465元 |
| 2024-12-09 | 1.2924元 | 1.3414元 |
| 2024-12-06 | 1.2914元 | 1.3404元 |
| 2024-12-05 | 1.2879元 | 1.3369元 |
| 2024-12-04 | 1.2861元 | 1.3351元 |
| 2024-12-03 | 1.2890元 | 1.3380元 |
| 2024-12-02 | 1.2898元 | 1.3388元 |
| 2024-11-29 | 1.2847元 | 1.3337元 |
| 2024-11-28 | 1.2795元 | 1.3285元 |
| 2024-11-27 | 1.2799元 | 1.3289元 |
| 2024-11-26 | 1.2739元 | 1.3229元 |
| 2024-11-25 | 1.2752元 | 1.3242元 |
| 2024-11-22 | 1.2749元 | 1.3239元 |
| 2024-11-21 | 1.2829元 | 1.3319元 |
| 2024-11-20 | 1.2811元 | 1.3301元 |
| 2024-11-19 | 1.2781元 | 1.3271元 |
| 2024-11-18 | 1.2725元 | 1.3215元 |
| 2024-11-15 | 1.2779元 | 1.3269元 |
| 2024-11-14 | 1.2836元 | 1.3326元 |
| 2024-11-13 | 1.2909元 | 1.3399元 |
| 2024-11-12 | 1.2904元 | 1.3394元 |
| 2024-11-11 | 1.2925元 | 1.3415元 |
| 2024-11-08 | 1.2854元 | 1.3344元 |
| 2024-11-07 | 1.2872元 | 1.3362元 |
| 2024-11-06 | 1.2811元 | 1.3301元 |
| 2024-11-05 | 1.2820元 | 1.3310元 |
| 2024-11-04 | 1.2738元 | 1.3228元 |
| 2024-11-01 | 1.2684元 | 1.3174元 |
| 2024-10-31 | 1.2708元 | 1.3198元 |
