南方颐元定开债券发起C (003338.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 退市时间 | 2022-01-13 | 基金类型债券型基金经理 -- |
| 相关基金: | 主从基金南方颐元定开债券发起A | ||||
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南方颐元定开债券发起C(003338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 199.01万元 | 0.30% | 66.34万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 87.03万元 | 0.30% | 29.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 350.69万元 | 0.30% | 116.90万元 | 0.10% |
