安信新成长混合C (003346.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,353.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1740元基金经理陈一峰 、 应隽 、 陈思管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信新成长混合A | ||||
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安信新成长混合C(003346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1740元 | 1.4700元 |
| 2024-12-19 | 1.1737元 | 1.4697元 |
| 2024-12-18 | 1.1744元 | 1.4704元 |
| 2024-12-17 | 1.1751元 | 1.4711元 |
| 2024-12-16 | 1.1749元 | 1.4709元 |
| 2024-12-13 | 1.1760元 | 1.4720元 |
| 2024-12-12 | 1.1798元 | 1.4758元 |
| 2024-12-11 | 1.1759元 | 1.4719元 |
| 2024-12-10 | 1.1756元 | 1.4716元 |
| 2024-12-09 | 1.1706元 | 1.4666元 |
| 2024-12-06 | 1.1692元 | 1.4652元 |
| 2024-12-05 | 1.1653元 | 1.4613元 |
| 2024-12-04 | 1.1658元 | 1.4618元 |
| 2024-12-03 | 1.1660元 | 1.4620元 |
| 2024-12-02 | 1.1651元 | 1.4611元 |
| 2024-11-29 | 1.1618元 | 1.4578元 |
| 2024-11-28 | 1.1584元 | 1.4544元 |
| 2024-11-27 | 1.1594元 | 1.4554元 |
| 2024-11-26 | 1.1541元 | 1.4501元 |
| 2024-11-25 | 1.1549元 | 1.4509元 |
| 2024-11-22 | 1.1534元 | 1.4494元 |
| 2024-11-21 | 1.1624元 | 1.4584元 |
| 2024-11-20 | 1.1623元 | 1.4583元 |
| 2024-11-19 | 1.1626元 | 1.4586元 |
| 2024-11-18 | 1.1605元 | 1.4565元 |
| 2024-11-15 | 1.1615元 | 1.4575元 |
| 2024-11-14 | 1.1656元 | 1.4616元 |
| 2024-11-13 | 1.1693元 | 1.4653元 |
| 2024-11-12 | 1.1663元 | 1.4623元 |
| 2024-11-11 | 1.1677元 | 1.4637元 |
| 2024-11-08 | 1.1682元 | 1.4642元 |
| 2024-11-07 | 1.1706元 | 1.4666元 |
| 2024-11-06 | 1.1624元 | 1.4584元 |
| 2024-11-05 | 1.1640元 | 1.4600元 |
| 2024-11-04 | 1.1591元 | 1.4551元 |
| 2024-11-01 | 1.1567元 | 1.4527元 |
| 2024-10-31 | 1.1543元 | 1.4503元 |
| 2024-10-30 | 1.1555元 | 1.4515元 |
| 2024-10-29 | 1.1579元 | 1.4539元 |
| 2024-10-28 | 1.1622元 | 1.4582元 |
| 2024-10-25 | 1.1610元 | 1.4570元 |
| 2024-10-24 | 1.1580元 | 1.4540元 |
| 2024-10-23 | 1.1622元 | 1.4582元 |
| 2024-10-22 | 1.1619元 | 1.4579元 |
| 2024-10-21 | 1.1591元 | 1.4551元 |
| 2024-10-18 | 1.1588元 | 1.4548元 |
| 2024-10-17 | 1.1509元 | 1.4469元 |
| 2024-10-16 | 1.1561元 | 1.4521元 |
| 2024-10-15 | 1.1552元 | 1.4512元 |
| 2024-10-14 | 1.1618元 | 1.4578元 |
