民生加银鑫享债券C(003383) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.28亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.38亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.49亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.55亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.62亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.69亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1.83亿 | 2.07亿元 | -- |
