博时鑫泽混合A (003434.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7860元基金经理金晟哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率448.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫泽混合C | ||||
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博时鑫泽混合A(003434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,643.76万 | 53.80% |
| (其中) 股票 | 6,643.76万 | 53.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 102.26万 | 0.83% |
| (其中) 债券 | 102.26万 | 0.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,954.50万 | 23.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,621.50万 | 21.23% |
| 5 | 其他资产 | 27.39万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,945.93万 | 31.95% |
| 采矿业 | 1,532.18万 | 12.41% |
| 金融业 | 583.41万 | 4.72% |
| 租赁和商务服务业 | 279.75万 | 2.27% |
| 房地产业 | 166.19万 | 1.35% |
| 建筑业 | 94.57万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 35.00万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.95万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,793.00 | 0.00% |
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