国泰润泰纯债债券A (003457.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金国泰润泰纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰润泰纯债债券A(003457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1017元 | 1.2511元 |
| 2024-12-20 | 1.1011元 | 1.2505元 |
| 2024-12-19 | 1.1005元 | 1.2499元 |
| 2024-12-18 | 1.1005元 | 1.2499元 |
| 2024-12-17 | 1.1004元 | 1.2498元 |
| 2024-12-16 | 1.1005元 | 1.2499元 |
| 2024-12-13 | 1.1002元 | 1.2496元 |
| 2024-12-12 | 1.0995元 | 1.2489元 |
| 2024-12-11 | 1.0992元 | 1.2486元 |
| 2024-12-10 | 1.0992元 | 1.2486元 |
| 2024-12-09 | 1.0985元 | 1.2479元 |
| 2024-12-06 | 1.0983元 | 1.2477元 |
| 2024-12-05 | 1.0982元 | 1.2476元 |
| 2024-12-04 | 1.0982元 | 1.2476元 |
| 2024-12-03 | 1.0979元 | 1.2473元 |
| 2024-12-02 | 1.0979元 | 1.2473元 |
| 2024-11-29 | 1.0968元 | 1.2462元 |
| 2024-11-28 | 1.0963元 | 1.2457元 |
| 2024-11-27 | 1.0961元 | 1.2455元 |
| 2024-11-26 | 1.0961元 | 1.2455元 |
| 2024-11-25 | 1.0960元 | 1.2454元 |
| 2024-11-22 | 1.0958元 | 1.2452元 |
| 2024-11-21 | 1.0957元 | 1.2451元 |
| 2024-11-20 | 1.0955元 | 1.2449元 |
| 2024-11-19 | 1.0955元 | 1.2449元 |
| 2024-11-18 | 1.0954元 | 1.2448元 |
| 2024-11-15 | 1.0954元 | 1.2448元 |
| 2024-11-14 | 1.0954元 | 1.2448元 |
| 2024-11-13 | 1.0953元 | 1.2447元 |
| 2024-11-12 | 1.0953元 | 1.2447元 |
| 2024-11-11 | 1.0952元 | 1.2446元 |
| 2024-11-08 | 1.0950元 | 1.2444元 |
| 2024-11-07 | 1.0949元 | 1.2443元 |
| 2024-11-06 | 1.0946元 | 1.2440元 |
| 2024-11-05 | 1.0946元 | 1.2440元 |
| 2024-11-04 | 1.0945元 | 1.2439元 |
| 2024-11-01 | 1.0943元 | 1.2437元 |
| 2024-10-31 | 1.0939元 | 1.2433元 |
| 2024-10-30 | 1.0937元 | 1.2431元 |
| 2024-10-29 | 1.0936元 | 1.2430元 |
| 2024-10-28 | 1.0935元 | 1.2429元 |
| 2024-10-25 | 1.0934元 | 1.2428元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.2427元 |
| 2024-10-23 | 1.0933元 | 1.2427元 |
| 2024-10-22 | 1.0935元 | 1.2429元 |
| 2024-10-21 | 1.0937元 | 1.2431元 |
| 2024-10-18 | 1.0937元 | 1.2431元 |
| 2024-10-17 | 1.0937元 | 1.2431元 |
| 2024-10-16 | 1.0936元 | 1.2430元 |
| 2024-10-15 | 1.0936元 | 1.2430元 |
