安鑫优选A (003493.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率22.62倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% | ||
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安鑫优选A(003493) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193.45万 | 2.47% |
| (其中) 股票 | 193.45万 | 2.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 445.17万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 445.17万 | 5.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,999.68万 | 38.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,188.46万 | 53.42% |
| 5 | 其他资产 | 14.05万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 107.73万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.64万 | 0.43% |
| 采矿业 | 21.23万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.69万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.83万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 6.34万 | 0.08% |
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