鹏华弘尚混合A (003495.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,821.00 | 成立日期 | 2016-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5452元基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘尚混合C 、 鹏华弘尚混合E | ||||
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鹏华弘尚混合A(003495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5452元 | 1.6452元 |
| 2024-11-11 | 1.5445元 | 1.6445元 |
| 2024-11-08 | 1.5439元 | 1.6439元 |
| 2024-11-07 | 1.5435元 | 1.6435元 |
| 2024-11-06 | 1.5430元 | 1.6430元 |
| 2024-11-05 | 1.5426元 | 1.6426元 |
| 2024-11-04 | 1.5424元 | 1.6424元 |
| 2024-11-01 | 1.5420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-31 | 1.5415元 | 1.6415元 |
| 2024-10-30 | 1.5408元 | 1.6408元 |
| 2024-10-29 | 1.5407元 | 1.6407元 |
| 2024-10-28 | 1.5407元 | 1.6407元 |
| 2024-10-25 | 1.5413元 | 1.6413元 |
| 2024-10-24 | 1.5421元 | 1.6421元 |
| 2024-10-23 | 1.5424元 | 1.6424元 |
| 2024-10-22 | 1.5436元 | 1.6436元 |
| 2024-10-21 | 1.5445元 | 1.6445元 |
| 2024-10-18 | 1.5449元 | 1.6449元 |
| 2024-10-17 | 1.5449元 | 1.6449元 |
| 2024-10-16 | 1.5443元 | 1.6443元 |
| 2024-10-15 | 1.5440元 | 1.6440元 |
| 2024-10-14 | 1.5430元 | 1.6430元 |
| 2024-10-11 | 1.5400元 | 1.6400元 |
| 2024-10-10 | 1.5375元 | 1.6375元 |
| 2024-10-09 | 1.5380元 | 1.6380元 |
| 2024-10-08 | 1.5405元 | 1.6405元 |
| 2024-09-30 | 1.5434元 | 1.6434元 |
| 2024-09-27 | 1.5501元 | 1.6501元 |
| 2024-09-26 | 1.5585元 | 1.6585元 |
| 2024-09-25 | 1.5599元 | 1.6599元 |
| 2024-09-24 | 1.5581元 | 1.6581元 |
| 2024-09-23 | 1.5594元 | 1.6594元 |
| 2024-09-20 | 1.5594元 | 1.6594元 |
| 2024-09-19 | 1.5597元 | 1.6597元 |
| 2024-09-18 | 1.5600元 | 1.6600元 |
| 2024-09-13 | 1.5591元 | 1.6591元 |
| 2024-09-12 | 1.5587元 | 1.6587元 |
| 2024-09-11 | 1.5585元 | 1.6585元 |
| 2024-09-10 | 1.5585元 | 1.6585元 |
| 2024-09-09 | 1.5589元 | 1.6589元 |
| 2024-09-06 | 1.5581元 | 1.6581元 |
| 2024-09-05 | 1.5582元 | 1.6582元 |
| 2024-09-04 | 1.5575元 | 1.6575元 |
| 2024-09-03 | 1.5570元 | 1.6570元 |
| 2024-09-02 | 1.5565元 | 1.6565元 |
| 2024-08-30 | 1.5554元 | 1.6554元 |
| 2024-08-29 | 1.5551元 | 1.6551元 |
| 2024-08-28 | 1.5549元 | 1.6549元 |
| 2024-08-27 | 1.5550元 | 1.6550元 |
| 2024-08-26 | 1.5571元 | 1.6571元 |
