鹏华弘尚混合A (003495.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,821.00 | 成立日期 | 2016-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5603元基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘尚混合C 、 鹏华弘尚混合E | ||||
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鹏华弘尚混合A(003495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5603元 | 1.6603元 |
| 2024-12-20 | 1.5596元 | 1.6596元 |
| 2024-12-19 | 1.5583元 | 1.6583元 |
| 2024-12-18 | 1.5584元 | 1.6584元 |
| 2024-12-17 | 1.5586元 | 1.6586元 |
| 2024-12-16 | 1.5589元 | 1.6589元 |
| 2024-12-13 | 1.5578元 | 1.6578元 |
| 2024-12-12 | 1.5564元 | 1.6564元 |
| 2024-12-11 | 1.5560元 | 1.6560元 |
| 2024-12-10 | 1.5560元 | 1.6560元 |
| 2024-12-09 | 1.5544元 | 1.6544元 |
| 2024-12-06 | 1.5531元 | 1.6531元 |
| 2024-12-05 | 1.5530元 | 1.6530元 |
| 2024-12-04 | 1.5525元 | 1.6525元 |
| 2024-12-03 | 1.5517元 | 1.6517元 |
| 2024-12-02 | 1.5516元 | 1.6516元 |
| 2024-11-29 | 1.5494元 | 1.6494元 |
| 2024-11-28 | 1.5486元 | 1.6486元 |
| 2024-11-27 | 1.5482元 | 1.6482元 |
| 2024-11-26 | 1.5479元 | 1.6479元 |
| 2024-11-25 | 1.5476元 | 1.6476元 |
| 2024-11-22 | 1.5466元 | 1.6466元 |
| 2024-11-21 | 1.5461元 | 1.6461元 |
| 2024-11-20 | 1.5453元 | 1.6453元 |
| 2024-11-19 | 1.5451元 | 1.6451元 |
| 2024-11-18 | 1.5451元 | 1.6451元 |
| 2024-11-15 | 1.5452元 | 1.6452元 |
| 2024-11-14 | 1.5450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-13 | 1.5450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-12 | 1.5452元 | 1.6452元 |
| 2024-11-11 | 1.5445元 | 1.6445元 |
| 2024-11-08 | 1.5439元 | 1.6439元 |
| 2024-11-07 | 1.5435元 | 1.6435元 |
| 2024-11-06 | 1.5430元 | 1.6430元 |
| 2024-11-05 | 1.5426元 | 1.6426元 |
| 2024-11-04 | 1.5424元 | 1.6424元 |
| 2024-11-01 | 1.5420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-31 | 1.5415元 | 1.6415元 |
| 2024-10-30 | 1.5408元 | 1.6408元 |
| 2024-10-29 | 1.5407元 | 1.6407元 |
| 2024-10-28 | 1.5407元 | 1.6407元 |
| 2024-10-25 | 1.5413元 | 1.6413元 |
| 2024-10-24 | 1.5421元 | 1.6421元 |
| 2024-10-23 | 1.5424元 | 1.6424元 |
| 2024-10-22 | 1.5436元 | 1.6436元 |
| 2024-10-21 | 1.5445元 | 1.6445元 |
| 2024-10-18 | 1.5449元 | 1.6449元 |
| 2024-10-17 | 1.5449元 | 1.6449元 |
| 2024-10-16 | 1.5443元 | 1.6443元 |
| 2024-10-15 | 1.5440元 | 1.6440元 |
