鹏华弘尚混合C (003496.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5,672.00 | 成立日期 | 2016-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6073元基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘尚混合A 、 鹏华弘尚混合E | ||||
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鹏华弘尚混合C(003496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6073元 | 1.6623元 |
| 2024-12-20 | 1.6066元 | 1.6616元 |
| 2024-12-19 | 1.6053元 | 1.6603元 |
| 2024-12-18 | 1.6054元 | 1.6604元 |
| 2024-12-17 | 1.6057元 | 1.6607元 |
| 2024-12-16 | 1.6060元 | 1.6610元 |
| 2024-12-13 | 1.6049元 | 1.6599元 |
| 2024-12-12 | 1.6034元 | 1.6584元 |
| 2024-12-11 | 1.6030元 | 1.6580元 |
| 2024-12-10 | 1.6030元 | 1.6580元 |
| 2024-12-09 | 1.6013元 | 1.6563元 |
| 2024-12-06 | 1.6001元 | 1.6551元 |
| 2024-12-05 | 1.6000元 | 1.6550元 |
| 2024-12-04 | 1.5995元 | 1.6545元 |
| 2024-12-03 | 1.5987元 | 1.6537元 |
| 2024-12-02 | 1.5986元 | 1.6536元 |
| 2024-11-29 | 1.5963元 | 1.6513元 |
| 2024-11-28 | 1.5956元 | 1.6506元 |
| 2024-11-27 | 1.5951元 | 1.6501元 |
| 2024-11-26 | 1.5949元 | 1.6499元 |
| 2024-11-25 | 1.5945元 | 1.6495元 |
| 2024-11-22 | 1.5935元 | 1.6485元 |
| 2024-11-21 | 1.5930元 | 1.6480元 |
| 2024-11-20 | 1.5922元 | 1.6472元 |
| 2024-11-19 | 1.5920元 | 1.6470元 |
| 2024-11-18 | 1.5920元 | 1.6470元 |
| 2024-11-15 | 1.5921元 | 1.6471元 |
| 2024-11-14 | 1.5919元 | 1.6469元 |
| 2024-11-13 | 1.5919元 | 1.6469元 |
| 2024-11-12 | 1.5922元 | 1.6472元 |
| 2024-11-11 | 1.5914元 | 1.6464元 |
| 2024-11-08 | 1.5908元 | 1.6458元 |
| 2024-11-07 | 1.5905元 | 1.6455元 |
| 2024-11-06 | 1.5899元 | 1.6449元 |
| 2024-11-05 | 1.5896元 | 1.6446元 |
| 2024-11-04 | 1.5893元 | 1.6443元 |
| 2024-11-01 | 1.5889元 | 1.6439元 |
| 2024-10-31 | 1.5884元 | 1.6434元 |
| 2024-10-30 | 1.5877元 | 1.6427元 |
| 2024-10-29 | 1.5877元 | 1.6427元 |
| 2024-10-28 | 1.5876元 | 1.6426元 |
| 2024-10-25 | 1.5883元 | 1.6433元 |
| 2024-10-24 | 1.5891元 | 1.6441元 |
| 2024-10-23 | 1.5894元 | 1.6444元 |
| 2024-10-22 | 1.5907元 | 1.6457元 |
| 2024-10-21 | 1.5917元 | 1.6467元 |
| 2024-10-18 | 1.5920元 | 1.6470元 |
| 2024-10-17 | 1.5920元 | 1.6470元 |
| 2024-10-16 | 1.5914元 | 1.6464元 |
| 2024-10-15 | 1.5912元 | 1.6462元 |
