诺德成长精选C (003562.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1186元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金诺德成长精选A | ||||
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诺德成长精选C(003562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-09-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-09-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-09-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-09-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-09-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-09-23 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-09-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-09-19 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-09-18 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-09-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-09-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-09-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-09-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-09-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-09-04 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-09-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-09-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-22 | 0.9515元 | 0.9515元 |
