博时臻选纯债债券A (003566.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0901元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时臻选纯债债券C | ||||
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博时臻选纯债债券A(003566) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.73亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.48亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 20.25亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.04亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 20.95亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 20.68亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 20.54亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 20.56亿 | 19.10亿元 | -- |
