中金量化多策略 (003582.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 退市时间 | 2023-02-02 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.52% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金量化多策略(003582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-02 | 1.1379元 | 1.2979元 |
| 2023-02-01 | 1.1358元 | 1.2958元 |
| 2023-01-31 | 1.1258元 | 1.2858元 |
| 2023-01-30 | 1.1347元 | 1.2947元 |
| 2023-01-20 | 1.1245元 | 1.2845元 |
| 2023-01-19 | 1.1212元 | 1.2812元 |
| 2023-01-18 | 1.1191元 | 1.2791元 |
| 2023-01-17 | 1.1208元 | 1.2808元 |
| 2023-01-16 | 1.1250元 | 1.2850元 |
| 2023-01-13 | 1.1110元 | 1.2710元 |
| 2023-01-12 | 1.1026元 | 1.2626元 |
| 2023-01-11 | 1.1020元 | 1.2620元 |
| 2023-01-10 | 1.1120元 | 1.2720元 |
| 2023-01-09 | 1.1066元 | 1.2666元 |
| 2023-01-06 | 1.0962元 | 1.2562元 |
| 2023-01-05 | 1.0931元 | 1.2531元 |
| 2023-01-04 | 1.0718元 | 1.2318元 |
| 2023-01-03 | 1.0707元 | 1.2307元 |
| 2022-12-30 | 1.0618元 | 1.2218元 |
| 2022-12-29 | 1.0575元 | 1.2175元 |
| 2022-12-28 | 1.0581元 | 1.2181元 |
| 2022-12-27 | 1.0670元 | 1.2270元 |
| 2022-12-26 | 1.0554元 | 1.2154元 |
| 2022-12-23 | 1.0401元 | 1.2001元 |
| 2022-12-22 | 1.0440元 | 1.2040元 |
| 2022-12-21 | 1.0481元 | 1.2081元 |
| 2022-12-20 | 1.0524元 | 1.2124元 |
| 2022-12-19 | 1.0649元 | 1.2249元 |
| 2022-12-16 | 1.0835元 | 1.2435元 |
| 2022-12-15 | 1.0940元 | 1.2540元 |
| 2022-12-14 | 1.0916元 | 1.2516元 |
| 2022-12-13 | 1.0942元 | 1.2542元 |
| 2022-12-12 | 1.1021元 | 1.2621元 |
| 2022-12-09 | 1.1049元 | 1.2649元 |
| 2022-12-08 | 1.1031元 | 1.2631元 |
| 2022-12-07 | 1.1037元 | 1.2637元 |
| 2022-12-06 | 1.0982元 | 1.2582元 |
| 2022-12-05 | 1.0985元 | 1.2585元 |
| 2022-12-02 | 1.0985元 | 1.2585元 |
| 2022-12-01 | 1.0929元 | 1.2529元 |
| 2022-11-30 | 1.0817元 | 1.2417元 |
| 2022-11-29 | 1.0832元 | 1.2432元 |
| 2022-11-28 | 1.0671元 | 1.2271元 |
| 2022-11-25 | 1.0745元 | 1.2345元 |
| 2022-11-24 | 1.0903元 | 1.2503元 |
| 2022-11-23 | 1.0880元 | 1.2480元 |
| 2022-11-22 | 1.0937元 | 1.2537元 |
| 2022-11-21 | 1.1167元 | 1.2767元 |
| 2022-11-18 | 1.1135元 | 1.2735元 |
| 2022-11-17 | 1.1171元 | 1.2771元 |
