长盛盛崇混合C (003595.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3329元基金经理杨衡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛崇混合A | ||||
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长盛盛崇混合C(003595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3329元 | 1.4723元 |
| 2024-07-25 | 1.3328元 | 1.4722元 |
| 2024-07-24 | 1.3328元 | 1.4722元 |
| 2024-07-23 | 1.3327元 | 1.4721元 |
| 2024-07-22 | 1.3329元 | 1.4723元 |
| 2024-07-19 | 1.3370元 | 1.4764元 |
| 2024-07-18 | 1.3363元 | 1.4757元 |
| 2024-07-17 | 1.3349元 | 1.4743元 |
| 2024-07-16 | 1.3344元 | 1.4738元 |
| 2024-07-15 | 1.3332元 | 1.4726元 |
| 2024-07-12 | 1.3329元 | 1.4723元 |
| 2024-07-11 | 1.3313元 | 1.4707元 |
| 2024-07-10 | 1.3263元 | 1.4657元 |
| 2024-07-09 | 1.3281元 | 1.4675元 |
| 2024-07-08 | 1.3269元 | 1.4663元 |
| 2024-07-05 | 1.3313元 | 1.4707元 |
| 2024-07-04 | 1.3328元 | 1.4722元 |
| 2024-07-03 | 1.3343元 | 1.4737元 |
| 2024-07-02 | 1.3325元 | 1.4719元 |
| 2024-07-01 | 1.3312元 | 1.4706元 |
| 2024-06-28 | 1.3295元 | 1.4689元 |
| 2024-06-27 | 1.3289元 | 1.4683元 |
| 2024-06-26 | 1.3327元 | 1.4721元 |
| 2024-06-25 | 1.3329元 | 1.4723元 |
| 2024-06-24 | 1.3334元 | 1.4728元 |
| 2024-06-21 | 1.3304元 | 1.4698元 |
| 2024-06-20 | 1.3344元 | 1.4738元 |
| 2024-06-19 | 1.3354元 | 1.4748元 |
| 2024-06-18 | 1.3343元 | 1.4737元 |
| 2024-06-17 | 1.3373元 | 1.4767元 |
| 2024-06-14 | 1.3401元 | 1.4795元 |
| 2024-06-13 | 1.3389元 | 1.4783元 |
| 2024-06-12 | 1.3421元 | 1.4815元 |
| 2024-06-11 | 1.3408元 | 1.4802元 |
| 2024-06-07 | 1.3462元 | 1.4856元 |
| 2024-06-06 | 1.3483元 | 1.4877元 |
| 2024-06-05 | 1.3453元 | 1.4847元 |
| 2024-06-04 | 1.3473元 | 1.4867元 |
| 2024-06-03 | 1.3450元 | 1.4844元 |
| 2024-05-31 | 1.3427元 | 1.4821元 |
| 2024-05-30 | 1.3456元 | 1.4850元 |
| 2024-05-29 | 1.3521元 | 1.4915元 |
| 2024-05-28 | 1.3495元 | 1.4889元 |
| 2024-05-27 | 1.3509元 | 1.4903元 |
| 2024-05-24 | 1.3474元 | 1.4868元 |
| 2024-05-23 | 1.3508元 | 1.4902元 |
| 2024-05-22 | 1.3544元 | 1.4938元 |
| 2024-05-21 | 1.3552元 | 1.4946元 |
| 2024-05-20 | 1.3563元 | 1.4957元 |
| 2024-05-17 | 1.3544元 | 1.4938元 |
