安鑫精选C (003602.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 退市时间 | 2023-09-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.25% | ||
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安鑫精选C(003602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-14 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-13 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-12 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-11 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-08 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-07 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-06 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-05 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-04 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-09-01 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-08-31 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-08-30 | 1.0010元 | 1.2930元 |
| 2023-08-29 | 0.9900元 | 1.2820元 |
| 2023-08-28 | 0.9840元 | 1.2760元 |
| 2023-08-25 | 0.9810元 | 1.2730元 |
| 2023-08-24 | 0.9930元 | 1.2850元 |
| 2023-08-23 | 0.9870元 | 1.2790元 |
| 2023-08-22 | 0.9970元 | 1.2890元 |
| 2023-08-21 | 0.9910元 | 1.2830元 |
| 2023-08-18 | 0.9910元 | 1.2830元 |
| 2023-08-17 | 1.0040元 | 1.2960元 |
| 2023-08-16 | 0.9980元 | 1.2900元 |
| 2023-08-15 | 1.0020元 | 1.2940元 |
| 2023-08-14 | 1.0080元 | 1.3000元 |
| 2023-08-11 | 1.0070元 | 1.2990元 |
| 2023-08-10 | 1.0130元 | 1.3050元 |
| 2023-08-09 | 1.0140元 | 1.3060元 |
| 2023-08-08 | 1.0200元 | 1.3120元 |
| 2023-08-07 | 1.0210元 | 1.3130元 |
| 2023-08-04 | 1.0300元 | 1.3220元 |
| 2023-08-03 | 1.0310元 | 1.3230元 |
| 2023-08-02 | 1.0300元 | 1.3220元 |
| 2023-08-01 | 1.0330元 | 1.3250元 |
| 2023-07-31 | 1.0390元 | 1.3310元 |
| 2023-07-28 | 1.0410元 | 1.3330元 |
| 2023-07-27 | 1.0370元 | 1.3290元 |
| 2023-07-26 | 1.0340元 | 1.3260元 |
| 2023-07-25 | 1.0360元 | 1.3280元 |
| 2023-07-24 | 1.0260元 | 1.3180元 |
| 2023-07-21 | 1.0270元 | 1.3190元 |
| 2023-07-20 | 1.0240元 | 1.3160元 |
| 2023-07-19 | 1.0270元 | 1.3190元 |
| 2023-07-18 | 1.0280元 | 1.3200元 |
| 2023-07-17 | 1.0300元 | 1.3220元 |
| 2023-07-14 | 1.0360元 | 1.3280元 |
| 2023-07-13 | 1.0360元 | 1.3280元 |
| 2023-07-12 | 1.0310元 | 1.3230元 |
| 2023-07-11 | 1.0390元 | 1.3310元 |
| 2023-07-10 | 1.0400元 | 1.3320元 |
