景顺长城泰安回报混合C类 (003604.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 退市时间 | 2023-11-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.74% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城泰安回报混合C类(003604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-23 | 1.3277元 | 1.4356元 |
| 2023-11-22 | 1.3277元 | 1.4356元 |
| 2023-11-21 | 1.3293元 | 1.4372元 |
| 2023-11-20 | 1.3290元 | 1.4369元 |
| 2023-11-17 | 1.3291元 | 1.4370元 |
| 2023-11-16 | 1.3287元 | 1.4366元 |
| 2023-11-15 | 1.3317元 | 1.4396元 |
| 2023-11-14 | 1.3298元 | 1.4377元 |
| 2023-11-13 | 1.3297元 | 1.4376元 |
| 2023-11-10 | 1.3293元 | 1.4372元 |
| 2023-11-09 | 1.3311元 | 1.4390元 |
| 2023-11-08 | 1.3321元 | 1.4400元 |
| 2023-11-07 | 1.3323元 | 1.4402元 |
| 2023-11-06 | 1.3340元 | 1.4419元 |
| 2023-11-03 | 1.3307元 | 1.4386元 |
| 2023-11-02 | 1.3249元 | 1.4328元 |
| 2023-11-01 | 1.3280元 | 1.4359元 |
| 2023-10-31 | 1.3250元 | 1.4329元 |
| 2023-10-30 | 1.3258元 | 1.4337元 |
| 2023-10-27 | 1.3203元 | 1.4282元 |
| 2023-10-26 | 1.3136元 | 1.4215元 |
| 2023-10-25 | 1.3119元 | 1.4198元 |
| 2023-10-24 | 1.3094元 | 1.4173元 |
| 2023-10-23 | 1.3023元 | 1.4102元 |
| 2023-10-20 | 1.3082元 | 1.4161元 |
| 2023-10-19 | 1.3121元 | 1.4200元 |
| 2023-10-18 | 1.3213元 | 1.4292元 |
| 2023-10-17 | 1.3253元 | 1.4332元 |
| 2023-10-16 | 1.3240元 | 1.4319元 |
| 2023-10-13 | 1.3292元 | 1.4371元 |
| 2023-10-12 | 1.3342元 | 1.4421元 |
| 2023-10-11 | 1.3299元 | 1.4378元 |
| 2023-10-10 | 1.3307元 | 1.4386元 |
| 2023-10-09 | 1.3335元 | 1.4414元 |
| 2023-09-28 | 1.3326元 | 1.4405元 |
| 2023-09-27 | 1.3298元 | 1.4377元 |
| 2023-09-26 | 1.3312元 | 1.4391元 |
| 2023-09-25 | 1.3339元 | 1.4418元 |
| 2023-09-22 | 1.3366元 | 1.4445元 |
| 2023-09-21 | 1.3277元 | 1.4356元 |
| 2023-09-20 | 1.3328元 | 1.4407元 |
| 2023-09-19 | 1.3351元 | 1.4430元 |
| 2023-09-18 | 1.3369元 | 1.4448元 |
| 2023-09-15 | 1.3345元 | 1.4424元 |
| 2023-09-14 | 1.3371元 | 1.4450元 |
| 2023-09-13 | 1.3397元 | 1.4476元 |
| 2023-09-12 | 1.3429元 | 1.4508元 |
| 2023-09-11 | 1.3443元 | 1.4522元 |
| 2023-09-08 | 1.3423元 | 1.4502元 |
| 2023-09-07 | 1.3437元 | 1.4516元 |
