长盛盛丰混合A (003641.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3124元基金经理杨衡管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率94.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛丰混合C | ||||
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长盛盛丰混合A(003641) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 12.43万 | 9.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.97万 | 11.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 19.97万 | 14.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.65万 | 11.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 11.94万 | 8.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 15.23万 | 10.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 14.14万 | 10.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 13.62万 | 9.93万元 | -- |
