长盛盛丰混合C (003642.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2743元基金经理杨衡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛丰混合A | ||||
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长盛盛丰混合C(003642) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,095.73万 | 39.67% |
| (其中) 股票 | 6,095.73万 | 39.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,319.48万 | 41.13% |
| (其中) 债券 | 6,319.48万 | 41.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,072.41万 | 13.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 867.93万 | 5.65% |
| 5 | 其他资产 | 9.55万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,018.87万 | 19.65% |
| 采矿业 | 1,524.59万 | 9.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585.63万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.64万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.62万 | 1.81% |
| 金融业 | 255.26万 | 1.66% |
| 房地产业 | 59.04万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 57.11万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.39万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,789.00 | 0.00% |
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