东方红益鑫纯债债券C (003669.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券A 、 东方红益鑫纯债债券E | ||||
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.45亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.30亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.69亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.79亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.78亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.99亿 | 1.92亿元 | -- |
