兴业裕恒债券A (003671.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理腊博管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴业裕恒债券C | ||||
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兴业裕恒债券A(003671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 758.29万元 | 0.30% | 252.76万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 291.24万元 | 0.30% | 97.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 478.23万元 | 0.30% | 159.41万元 | 0.10% |
