中银量化精选混合A (003717.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9053元基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.76倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银量化精选混合C | ||||
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中银量化精选混合A(003717) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,671.25万 | 3,950.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,134.07万 | 4,524.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 6,464.50万 | 5,528.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,434.22万 | 5,634.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,715.45万 | 3,982.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 4,527.03万 | 3,713.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 4,144.80万 | 3,658.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 4,278.20万 | 3,767.68万元 | -- |
