国泰普益灵活配置混合A (003754.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3559元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率206.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰普益灵活配置混合C | ||||
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国泰普益灵活配置混合A(003754) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4,927.81万 | 3,563.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 4,771.29万 | 3,421.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,776.99万 | 3,415.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 8,446.88万 | 5,899.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 8,569.67万 | 5,946.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 1.09亿 | 7,573.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 2.72亿 | 1.88亿元 | -- |
