国泰普益灵活配置混合C (003755.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3412元基金经理王琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金国泰普益灵活配置混合A | ||||
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国泰普益灵活配置混合C(003755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 102.56万元 | 0.60% | 17.09万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 57.49万元 | 0.60% | 9.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 339.97万元 | 0.60% | 56.66万元 | 0.10% |
