广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj)创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8661元基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发创业板ETF发起式联接A 、 广发创业板ETF发起式联接E 、 广发创业板ETF发起式联接F目标基金广发创业板ETF | ||||
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-28 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-08-27 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-08-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-08-23 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-08-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-08-21 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-08-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-08-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-15 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-08-14 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-13 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-08-12 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-08-09 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-08-08 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-08-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-05 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-02 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-01 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-31 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-29 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-23 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-22 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-18 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-17 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-15 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-11 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-10 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-09 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-03 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-01 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-28 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |
