华安新瑞利灵活配置混合 (003797.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 退市时间 | 2022-12-06 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.93% | ||
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华安新瑞利灵活配置混合(003797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2022-12-05 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2022-12-02 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2022-12-01 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2022-11-30 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2022-11-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2022-11-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2022-11-25 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2022-11-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2022-11-23 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2022-11-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2022-11-21 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2022-11-18 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2022-11-17 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2022-11-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2022-11-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2022-11-14 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2022-11-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2022-11-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2022-11-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2022-11-08 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2022-11-07 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2022-11-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2022-11-03 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2022-11-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2022-11-01 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2022-10-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2022-10-28 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2022-10-27 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2022-10-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2022-10-25 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2022-10-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2022-10-21 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2022-10-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2022-10-19 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2022-10-18 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2022-10-17 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2022-10-14 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2022-10-13 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2022-10-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2022-10-11 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2022-10-10 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2022-09-30 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2022-09-29 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2022-09-28 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2022-09-27 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2022-09-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2022-09-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2022-09-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2022-09-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
