华安新瑞利灵活配置混合C (003798.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 退市时间 | 2022-12-06 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.04% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新瑞利灵活配置混合C(003798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2022-12-05 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2022-12-02 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2022-12-01 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2022-11-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2022-11-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2022-11-28 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2022-11-25 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2022-11-24 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2022-11-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2022-11-22 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2022-11-21 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2022-11-18 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2022-11-17 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2022-11-16 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2022-11-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2022-11-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2022-11-11 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2022-11-10 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2022-11-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2022-11-08 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2022-11-07 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2022-11-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2022-11-03 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2022-11-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2022-11-01 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2022-10-31 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2022-10-28 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2022-10-27 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2022-10-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2022-10-25 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2022-10-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2022-10-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2022-10-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2022-10-19 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2022-10-18 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2022-10-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2022-10-14 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2022-10-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2022-10-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2022-10-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2022-10-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2022-09-30 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2022-09-29 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2022-09-28 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2022-09-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2022-09-26 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2022-09-23 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2022-09-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2022-09-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
