华安新丰利灵活配置混合 (003803.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 退市时间 | 2023-02-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率30.95% | ||
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华安新丰利灵活配置混合(003803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-24 | 5.2586元 | 5.2586元 |
| 2023-02-23 | 5.2586元 | 5.2586元 |
| 2023-02-22 | 5.2586元 | 5.2586元 |
| 2023-02-21 | 5.2586元 | 5.2586元 |
| 2023-02-20 | 5.2586元 | 5.2586元 |
| 2023-02-17 | 5.2585元 | 5.2585元 |
| 2023-02-16 | 5.2585元 | 5.2585元 |
| 2023-02-15 | 5.2584元 | 5.2584元 |
| 2023-02-14 | 5.2585元 | 5.2585元 |
| 2023-02-13 | 5.2585元 | 5.2585元 |
| 2023-02-10 | 5.2584元 | 5.2584元 |
| 2023-02-09 | 5.2584元 | 5.2584元 |
| 2023-02-08 | 5.2584元 | 5.2584元 |
| 2023-02-07 | 5.2583元 | 5.2583元 |
| 2023-02-06 | 5.2582元 | 5.2582元 |
| 2023-02-03 | 5.2578元 | 5.2578元 |
| 2023-02-02 | 5.2577元 | 5.2577元 |
| 2023-02-01 | 5.2577元 | 5.2577元 |
| 2023-01-31 | 5.2577元 | 5.2577元 |
| 2023-01-30 | 5.2577元 | 5.2577元 |
| 2023-01-20 | 5.2573元 | 5.2573元 |
| 2023-01-19 | 5.2876元 | 5.2876元 |
| 2023-01-18 | 5.2875元 | 5.2875元 |
| 2023-01-17 | 5.2875元 | 5.2875元 |
| 2023-01-16 | 5.2872元 | 5.2872元 |
| 2023-01-13 | 5.2871元 | 5.2871元 |
| 2023-01-12 | 5.2871元 | 5.2871元 |
| 2023-01-11 | 5.2870元 | 5.2870元 |
| 2023-01-10 | 5.2870元 | 5.2870元 |
| 2023-01-09 | 5.2870元 | 5.2870元 |
| 2023-01-06 | 5.2869元 | 5.2869元 |
| 2023-01-05 | 5.2869元 | 5.2869元 |
| 2023-01-04 | 5.2868元 | 5.2868元 |
| 2023-01-03 | 5.2868元 | 5.2868元 |
| 2022-12-30 | 5.2864元 | 5.2864元 |
| 2022-12-29 | 5.2860元 | 5.2860元 |
| 2022-12-28 | 5.2843元 | 5.2843元 |
| 2022-12-27 | 5.2456元 | 5.2456元 |
| 2022-12-26 | 5.1647元 | 5.1647元 |
| 2022-12-23 | 5.1443元 | 5.1443元 |
| 2022-12-22 | 5.1626元 | 5.1626元 |
| 2022-12-21 | 5.2104元 | 5.2104元 |
| 2022-12-20 | 5.2265元 | 5.2265元 |
| 2022-12-19 | 5.2659元 | 5.2659元 |
| 2022-12-16 | 5.3538元 | 5.3538元 |
| 2022-12-15 | 5.3861元 | 5.3861元 |
| 2022-12-14 | 5.3807元 | 5.3807元 |
| 2022-12-13 | 5.3982元 | 5.3982元 |
| 2022-12-12 | 5.4179元 | 5.4179元 |
| 2022-12-09 | 5.4485元 | 5.4485元 |
