华安新丰利混合C (003804.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 退市时间 | 2023-02-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率10.42% | ||
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华安新丰利混合C(003804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-24 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-23 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-22 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-21 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-20 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-17 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-16 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-15 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-14 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-13 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-10 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-09 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-08 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-07 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2023-02-06 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2023-02-03 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2023-02-02 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2023-02-01 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2023-01-31 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2023-01-30 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2023-01-20 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2023-01-19 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2023-01-18 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2023-01-17 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2023-01-16 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2023-01-13 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-12 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-11 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-10 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-09 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-06 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-05 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-04 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2023-01-03 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2022-12-30 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2022-12-29 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2022-12-28 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2022-12-27 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2022-12-26 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2022-12-23 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2022-12-22 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2022-12-21 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2022-12-20 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2022-12-19 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2022-12-16 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2022-12-15 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2022-12-14 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2022-12-13 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2022-12-12 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2022-12-09 | 1.9071元 | 1.9071元 |
