招商招顺纯债C (003810.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商招顺纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招顺纯债C(003810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.98万 | 5.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.91万 | 4.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.33万 | 4.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.72万 | 5.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 7.19万 | 6.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 8.77万 | 7.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6.44万 | 5.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 22.52万 | 20.49万元 | -- |
