中信建投轮换混合A (003822.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6272元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率510.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投轮换混合C | ||||
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中信建投轮换混合A(003822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2025-01-06 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2025-01-03 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2025-01-02 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2024-12-31 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2024-12-30 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2024-12-27 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2024-12-26 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2024-12-25 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2024-12-24 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2024-12-23 | 2.7194元 | 2.7194元 |
| 2024-12-20 | 2.7757元 | 2.7757元 |
| 2024-12-19 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2024-12-18 | 2.7451元 | 2.7451元 |
| 2024-12-17 | 2.7386元 | 2.7386元 |
| 2024-12-16 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-12-13 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2024-12-12 | 2.8568元 | 2.8568元 |
| 2024-12-11 | 2.8309元 | 2.8309元 |
| 2024-12-10 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2024-12-09 | 2.7914元 | 2.7914元 |
| 2024-12-06 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2024-12-05 | 2.7882元 | 2.7882元 |
| 2024-12-04 | 2.7665元 | 2.7665元 |
| 2024-12-03 | 2.8019元 | 2.8019元 |
| 2024-12-02 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2024-11-29 | 2.7669元 | 2.7669元 |
| 2024-11-28 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2024-11-27 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2024-11-26 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2024-11-25 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2024-11-22 | 2.7095元 | 2.7095元 |
| 2024-11-21 | 2.7901元 | 2.7901元 |
| 2024-11-20 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2024-11-19 | 2.7492元 | 2.7492元 |
| 2024-11-18 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-11-15 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2024-11-14 | 2.8003元 | 2.8003元 |
| 2024-11-13 | 2.8707元 | 2.8707元 |
| 2024-11-12 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2024-11-11 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2024-11-08 | 2.7853元 | 2.7853元 |
| 2024-11-07 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-11-06 | 2.7291元 | 2.7291元 |
| 2024-11-05 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2024-11-04 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2024-11-01 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2024-10-31 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2024-10-30 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2024-10-29 | 2.5808元 | 2.5808元 |
