中信建投轮换混合A (003822.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2654元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率742.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投轮换混合C | ||||
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中信建投轮换混合A(003822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2024-07-30 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2024-07-29 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2024-07-26 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2024-07-25 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2024-07-24 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2024-07-23 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2024-07-22 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2024-07-19 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-07-18 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2024-07-17 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2024-07-16 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2024-07-15 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-07-12 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2024-07-11 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2024-07-10 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2024-07-09 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2024-07-08 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-07-05 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2024-07-04 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2024-07-03 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2024-07-02 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2024-07-01 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2024-06-28 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2024-06-27 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2024-06-26 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2024-06-25 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-06-24 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2024-06-21 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2024-06-20 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2024-06-19 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2024-06-18 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-06-17 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2024-06-14 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2024-06-13 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2024-06-12 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2024-06-11 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-06-07 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-06-06 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2024-06-05 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2024-06-04 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2024-06-03 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2024-05-31 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2024-05-30 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2024-05-29 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-05-28 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2024-05-27 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2024-05-24 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2024-05-23 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2024-05-22 | 2.4633元 | 2.4633元 |
