鹏华兴惠定期开放混合 (003828.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 退市时间 | 2024-01-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.30% | ||
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鹏华兴惠定期开放混合(003828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108.79万 | 11.10% |
| (其中) 股票 | 108.79万 | 11.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 871.01万 | 88.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,755.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.29万 | 5.74% |
| 金融业 | 35.73万 | 3.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.96万 | 0.71% |
| 建筑业 | 6.55万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.25万 | 0.33% |
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