建信鑫瑞回报灵活配置混合 (003831.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 退市时间 | 2023-09-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.84% | ||
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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 663.21万元 | 0.60% | 110.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 651.79万元 | 0.60% | 108.63万元 | 0.10% |
