中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0407元基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率196.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金中邮景泰灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,043.88万 | 952.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,060.04万 | 971.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,040.05万 | 981.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,793.20万 | 5,358.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.41亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2.09亿 | 1.89亿元 | -- |
