汇安丰恒混合C (003846.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9774元基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰恒混合A | ||||
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汇安丰恒混合C(003846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 11.64亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.93亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,800.63 | 8,494.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8,651.81 | 8,483.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,419.44 | 7,020.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7,978.91 | 7,425.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.04万 | 9,996.00元 | -- |
