中银锦利混合C (003851.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 退市时间 | 2023-04-04 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.21% | ||
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中银锦利混合C(003851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-04 | 1.2729元 | 1.4959元 |
| 2023-04-03 | 1.2664元 | 1.4894元 |
| 2023-03-31 | 1.2607元 | 1.4837元 |
| 2023-03-30 | 1.2546元 | 1.4776元 |
| 2023-03-29 | 1.2572元 | 1.4802元 |
| 2023-03-28 | 1.2584元 | 1.4814元 |
| 2023-03-27 | 1.2621元 | 1.4851元 |
| 2023-03-24 | 1.2609元 | 1.4839元 |
| 2023-03-23 | 1.2618元 | 1.4848元 |
| 2023-03-22 | 1.2591元 | 1.4821元 |
| 2023-03-21 | 1.2555元 | 1.4785元 |
| 2023-03-20 | 1.2528元 | 1.4758元 |
| 2023-03-17 | 1.2591元 | 1.4821元 |
| 2023-03-16 | 1.2577元 | 1.4807元 |
| 2023-03-15 | 1.2607元 | 1.4837元 |
| 2023-03-14 | 1.2637元 | 1.4867元 |
| 2023-03-13 | 1.2648元 | 1.4878元 |
| 2023-03-10 | 1.2589元 | 1.4819元 |
| 2023-03-09 | 1.2612元 | 1.4842元 |
| 2023-03-08 | 1.2623元 | 1.4853元 |
| 2023-03-07 | 1.2615元 | 1.4845元 |
| 2023-03-06 | 1.2676元 | 1.4906元 |
| 2023-03-03 | 1.2667元 | 1.4897元 |
| 2023-03-02 | 1.2695元 | 1.4925元 |
| 2023-03-01 | 1.2719元 | 1.4949元 |
| 2023-02-28 | 1.2682元 | 1.4912元 |
| 2023-02-27 | 1.2687元 | 1.4917元 |
| 2023-02-24 | 1.2692元 | 1.4922元 |
| 2023-02-23 | 1.2723元 | 1.4953元 |
| 2023-02-22 | 1.2723元 | 1.4953元 |
| 2023-02-21 | 1.2720元 | 1.4950元 |
| 2023-02-20 | 1.2703元 | 1.4933元 |
| 2023-02-17 | 1.2626元 | 1.4856元 |
| 2023-02-16 | 1.2624元 | 1.4854元 |
| 2023-02-15 | 1.2702元 | 1.4932元 |
| 2023-02-14 | 1.2664元 | 1.4894元 |
| 2023-02-13 | 1.2681元 | 1.4911元 |
| 2023-02-10 | 1.2659元 | 1.4889元 |
| 2023-02-09 | 1.2674元 | 1.4904元 |
| 2023-02-08 | 1.2619元 | 1.4849元 |
| 2023-02-07 | 1.2647元 | 1.4877元 |
| 2023-02-06 | 1.2633元 | 1.4863元 |
| 2023-02-03 | 1.2606元 | 1.4836元 |
| 2023-02-02 | 1.2569元 | 1.4799元 |
| 2023-02-01 | 1.2519元 | 1.4749元 |
| 2023-01-31 | 1.2388元 | 1.4618元 |
| 2023-01-30 | 1.2385元 | 1.4615元 |
| 2023-01-20 | 1.2407元 | 1.4637元 |
| 2023-01-19 | 1.2399元 | 1.4629元 |
| 2023-01-18 | 1.2347元 | 1.4577元 |
