汇安丰华混合 (003854.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-10 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率11.58% | ||
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汇安丰华混合(003854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-07 | 1.0368元 | 1.8352元 |
| 2023-03-31 | 1.0367元 | 1.8351元 |
| 2023-03-24 | 1.0367元 | 1.8351元 |
| 2023-03-17 | 1.0366元 | 1.8350元 |
| 2023-03-10 | 1.0367元 | 1.8351元 |
| 2023-03-03 | 1.0367元 | 1.8351元 |
| 2023-03-01 | 1.0367元 | 1.8351元 |
| 2023-02-28 | 1.0368元 | 1.8352元 |
| 2023-02-27 | 1.0373元 | 1.8357元 |
| 2023-02-24 | 1.0368元 | 1.8352元 |
| 2023-02-23 | 1.0370元 | 1.8354元 |
| 2023-02-22 | 1.0270元 | 1.8254元 |
| 2023-02-21 | 1.0308元 | 1.8292元 |
| 2023-02-20 | 1.0266元 | 1.8250元 |
| 2023-02-17 | 1.0193元 | 1.8177元 |
| 2023-02-16 | 1.0233元 | 1.8217元 |
| 2023-02-15 | 1.0380元 | 1.8364元 |
| 2023-02-14 | 1.0401元 | 1.8385元 |
| 2023-02-13 | 1.0400元 | 1.8384元 |
| 2023-02-10 | 1.0405元 | 1.8389元 |
| 2023-02-09 | 1.0502元 | 1.8486元 |
| 2023-02-08 | 1.0430元 | 1.8414元 |
| 2023-02-07 | 1.0446元 | 1.8430元 |
| 2023-02-06 | 1.0447元 | 1.8431元 |
| 2023-02-03 | 1.0464元 | 1.8448元 |
| 2023-02-02 | 1.0539元 | 1.8523元 |
| 2023-02-01 | 1.0546元 | 1.8530元 |
| 2023-01-31 | 1.0453元 | 1.8437元 |
| 2023-01-30 | 1.0400元 | 1.8384元 |
| 2023-01-20 | 1.0396元 | 1.8380元 |
| 2023-01-19 | 1.0338元 | 1.8322元 |
| 2023-01-18 | 1.0359元 | 1.8343元 |
| 2023-01-17 | 1.0368元 | 1.8352元 |
| 2023-01-16 | 1.0343元 | 1.8327元 |
| 2023-01-13 | 1.0354元 | 1.8338元 |
| 2023-01-12 | 1.0395元 | 1.8379元 |
| 2023-01-11 | 1.0391元 | 1.8375元 |
| 2023-01-10 | 1.0442元 | 1.8426元 |
| 2023-01-09 | 1.0424元 | 1.8408元 |
| 2023-01-06 | 1.0392元 | 1.8376元 |
| 2023-01-05 | 1.0234元 | 1.8218元 |
| 2023-01-04 | 1.0164元 | 1.8148元 |
| 2023-01-03 | 1.0248元 | 1.8232元 |
| 2022-12-30 | 1.0121元 | 1.8105元 |
| 2022-12-29 | 1.0129元 | 1.8113元 |
| 2022-12-28 | 1.0147元 | 1.8131元 |
| 2022-12-27 | 1.0155元 | 1.8139元 |
| 2022-12-26 | 1.0028元 | 1.8012元 |
| 2022-12-23 | 0.9800元 | 1.7784元 |
| 2022-12-22 | 0.9911元 | 1.7895元 |
