汇安丰华混合C (003855.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-10 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.58% | ||
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汇安丰华混合C(003855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-07 | 0.9784元 | 1.2295元 |
| 2023-03-31 | 0.9784元 | 1.2295元 |
| 2023-03-24 | 0.9783元 | 1.2294元 |
| 2023-03-17 | 0.9782元 | 1.2293元 |
| 2023-03-10 | 0.9783元 | 1.2294元 |
| 2023-03-03 | 0.9783元 | 1.2294元 |
| 2023-03-01 | 0.9783元 | 1.2294元 |
| 2023-02-28 | 0.9784元 | 1.2295元 |
| 2023-02-27 | 0.9789元 | 1.2300元 |
| 2023-02-24 | 0.9778元 | 1.2289元 |
| 2023-02-23 | 0.9782元 | 1.2293元 |
| 2023-02-22 | 0.9687元 | 1.2198元 |
| 2023-02-21 | 0.9723元 | 1.2234元 |
| 2023-02-20 | 0.9683元 | 1.2194元 |
| 2023-02-17 | 0.9615元 | 1.2126元 |
| 2023-02-16 | 0.9653元 | 1.2164元 |
| 2023-02-15 | 0.9791元 | 1.2302元 |
| 2023-02-14 | 0.9811元 | 1.2322元 |
| 2023-02-13 | 0.9810元 | 1.2321元 |
| 2023-02-10 | 0.9815元 | 1.2326元 |
| 2023-02-09 | 0.9907元 | 1.2418元 |
| 2023-02-08 | 0.9839元 | 1.2350元 |
| 2023-02-07 | 0.9854元 | 1.2365元 |
| 2023-02-06 | 0.9855元 | 1.2366元 |
| 2023-02-03 | 0.9871元 | 1.2382元 |
| 2023-02-02 | 0.9941元 | 1.2452元 |
| 2023-02-01 | 0.9948元 | 1.2459元 |
| 2023-01-31 | 0.9860元 | 1.2371元 |
| 2023-01-30 | 0.9810元 | 1.2321元 |
| 2023-01-20 | 0.9807元 | 1.2318元 |
| 2023-01-19 | 0.9752元 | 1.2263元 |
| 2023-01-18 | 0.9772元 | 1.2283元 |
| 2023-01-17 | 0.9781元 | 1.2292元 |
| 2023-01-16 | 0.9757元 | 1.2268元 |
| 2023-01-13 | 0.9767元 | 1.2278元 |
| 2023-01-12 | 0.9806元 | 1.2317元 |
| 2023-01-11 | 0.9802元 | 1.2313元 |
| 2023-01-10 | 0.9851元 | 1.2362元 |
| 2023-01-09 | 0.9834元 | 1.2345元 |
| 2023-01-06 | 0.9802元 | 1.2313元 |
| 2023-01-05 | 0.9653元 | 1.2164元 |
| 2023-01-04 | 0.9588元 | 1.2099元 |
| 2023-01-03 | 0.9667元 | 1.2178元 |
| 2022-12-30 | 0.9547元 | 1.2058元 |
| 2022-12-29 | 0.9555元 | 1.2066元 |
| 2022-12-28 | 0.9572元 | 1.2083元 |
| 2022-12-27 | 0.9579元 | 1.2090元 |
| 2022-12-26 | 0.9459元 | 1.1970元 |
