前海开源周期优选混合C (003858.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6962元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源周期优选混合A | ||||
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前海开源周期优选混合C(003858) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 92.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,437.95万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 15.36万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.75%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6,550.65万 | 32.67% |
| 制造业 | 5,889.10万 | 29.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686.00万 | 8.41% |
| 金融业 | 1,673.55万 | 8.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,566.92万 | 7.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,233.62万 | 6.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,862.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,896.00 | 0.00% |
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