招商兴福混合C (003862.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3448元基金经理张韵 、 蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商兴福混合A | ||||
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招商兴福混合C(003862) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 3,915.96万 | 2,911.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 4,096.75万 | 3,097.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,190.70万 | 3,196.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 4,452.57万 | 3,389.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,060.86万 | 3,751.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 5,591.62万 | 4,109.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 6,139.53万 | 4,479.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 6,519.36万 | 4,792.24万元 | -- |
