招商兴福混合C(003862) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 4,096.75万 | 3,097.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,190.70万 | 3,196.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 4,452.57万 | 3,389.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,060.86万 | 3,751.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 5,591.62万 | 4,109.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 6,139.53万 | 4,479.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 6,519.36万 | 4,792.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 7,355.60万 | 5,394.64万元 | -- |
