易方达瑞弘混合C (003883.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9329元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞弘混合A | ||||
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易方达瑞弘混合C(003883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-07-25 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2024-07-24 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2024-07-23 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-07-22 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-07-19 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2024-07-18 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2024-07-17 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2024-07-16 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2024-07-15 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2024-07-12 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2024-07-11 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2024-07-10 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2024-07-09 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-07-08 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2024-07-05 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-07-04 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2024-07-03 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-07-02 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2024-07-01 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2024-06-28 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2024-06-27 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2024-06-26 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-06-25 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2024-06-24 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2024-06-21 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-06-20 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-06-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-06-18 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2024-06-17 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2024-06-14 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-06-13 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-06-12 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-06-11 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2024-06-07 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2024-06-06 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2024-06-05 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2024-06-04 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2024-06-03 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-05-31 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2024-05-30 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-05-29 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-05-28 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-05-27 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2024-05-24 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-05-23 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2024-05-22 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2024-05-21 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-05-20 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2024-05-17 | 1.9214元 | 1.9214元 |
