长盛盛康纯债C(003923) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 6,860.17万 | 5,918.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,135.15万 | 6,210.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 9,015.16万 | 7,917.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,923.60万 | 7,913.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.61亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2,800.57万 | 2,543.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1,536.64万 | 1,419.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 7,237.37万 | 6,570.46万元 | -- |
