南方荣尊混合A (003938.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-22 | 退市时间 | 2023-11-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.58% | ||
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南方荣尊混合A(003938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-27 | 1.1986元 | 1.2596元 |
| 2023-11-24 | 1.1936元 | 1.2546元 |
| 2023-11-23 | 1.2007元 | 1.2617元 |
| 2023-11-22 | 1.1966元 | 1.2576元 |
| 2023-11-21 | 1.2029元 | 1.2639元 |
| 2023-11-20 | 1.2068元 | 1.2678元 |
| 2023-11-17 | 1.2074元 | 1.2684元 |
| 2023-11-16 | 1.2065元 | 1.2675元 |
| 2023-11-15 | 1.2104元 | 1.2714元 |
| 2023-11-14 | 1.2102元 | 1.2712元 |
| 2023-11-13 | 1.2115元 | 1.2725元 |
| 2023-11-10 | 1.2098元 | 1.2708元 |
| 2023-11-09 | 1.2088元 | 1.2698元 |
| 2023-11-08 | 1.2109元 | 1.2719元 |
| 2023-11-07 | 1.2085元 | 1.2695元 |
| 2023-11-06 | 1.2068元 | 1.2678元 |
| 2023-11-03 | 1.1966元 | 1.2576元 |
| 2023-11-02 | 1.1874元 | 1.2484元 |
| 2023-11-01 | 1.1943元 | 1.2553元 |
| 2023-10-31 | 1.1977元 | 1.2587元 |
| 2023-10-30 | 1.1977元 | 1.2587元 |
| 2023-10-27 | 1.1886元 | 1.2496元 |
| 2023-10-26 | 1.1833元 | 1.2443元 |
| 2023-10-25 | 1.1806元 | 1.2416元 |
| 2023-10-24 | 1.1821元 | 1.2431元 |
| 2023-10-23 | 1.1809元 | 1.2419元 |
| 2023-10-20 | 1.1843元 | 1.2453元 |
| 2023-10-19 | 1.1929元 | 1.2539元 |
| 2023-10-18 | 1.1963元 | 1.2573元 |
| 2023-10-17 | 1.2037元 | 1.2647元 |
| 2023-10-16 | 1.2022元 | 1.2632元 |
| 2023-10-13 | 1.2091元 | 1.2701元 |
| 2023-10-12 | 1.2148元 | 1.2758元 |
| 2023-10-11 | 1.2174元 | 1.2784元 |
| 2023-10-10 | 1.2177元 | 1.2787元 |
| 2023-10-09 | 1.2205元 | 1.2815元 |
| 2023-09-28 | 1.2203元 | 1.2813元 |
| 2023-09-27 | 1.2179元 | 1.2789元 |
| 2023-09-26 | 1.2162元 | 1.2772元 |
| 2023-09-25 | 1.2142元 | 1.2752元 |
| 2023-09-22 | 1.2165元 | 1.2775元 |
| 2023-09-21 | 1.2084元 | 1.2694元 |
| 2023-09-20 | 1.2101元 | 1.2711元 |
| 2023-09-19 | 1.2130元 | 1.2740元 |
| 2023-09-18 | 1.2185元 | 1.2795元 |
| 2023-09-15 | 1.2221元 | 1.2831元 |
| 2023-09-14 | 1.2236元 | 1.2846元 |
| 2023-09-13 | 1.2267元 | 1.2877元 |
| 2023-09-12 | 1.2337元 | 1.2947元 |
| 2023-09-11 | 1.2368元 | 1.2978元 |
