南方荣尊混合C (003939.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-22 | 退市时间 | 2023-11-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.97% | ||
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南方荣尊混合C(003939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-27 | 1.1545元 | 1.2125元 |
| 2023-11-24 | 1.1494元 | 1.2074元 |
| 2023-11-23 | 1.1562元 | 1.2142元 |
| 2023-11-22 | 1.1523元 | 1.2103元 |
| 2023-11-21 | 1.1584元 | 1.2164元 |
| 2023-11-20 | 1.1621元 | 1.2201元 |
| 2023-11-17 | 1.1628元 | 1.2208元 |
| 2023-11-16 | 1.1619元 | 1.2199元 |
| 2023-11-15 | 1.1657元 | 1.2237元 |
| 2023-11-14 | 1.1656元 | 1.2236元 |
| 2023-11-13 | 1.1669元 | 1.2249元 |
| 2023-11-10 | 1.1652元 | 1.2232元 |
| 2023-11-09 | 1.1643元 | 1.2223元 |
| 2023-11-08 | 1.1663元 | 1.2243元 |
| 2023-11-07 | 1.1640元 | 1.2220元 |
| 2023-11-06 | 1.1625元 | 1.2205元 |
| 2023-11-03 | 1.1527元 | 1.2107元 |
| 2023-11-02 | 1.1438元 | 1.2018元 |
| 2023-11-01 | 1.1505元 | 1.2085元 |
| 2023-10-31 | 1.1538元 | 1.2118元 |
| 2023-10-30 | 1.1538元 | 1.2118元 |
| 2023-10-27 | 1.1451元 | 1.2031元 |
| 2023-10-26 | 1.1400元 | 1.1980元 |
| 2023-10-25 | 1.1374元 | 1.1954元 |
| 2023-10-24 | 1.1389元 | 1.1969元 |
| 2023-10-23 | 1.1377元 | 1.1957元 |
| 2023-10-20 | 1.1410元 | 1.1990元 |
| 2023-10-19 | 1.1494元 | 1.2074元 |
| 2023-10-18 | 1.1527元 | 1.2107元 |
| 2023-10-17 | 1.1598元 | 1.2178元 |
| 2023-10-16 | 1.1584元 | 1.2164元 |
| 2023-10-13 | 1.1651元 | 1.2231元 |
| 2023-10-12 | 1.1705元 | 1.2285元 |
| 2023-10-11 | 1.1731元 | 1.2311元 |
| 2023-10-10 | 1.1735元 | 1.2315元 |
| 2023-10-09 | 1.1761元 | 1.2341元 |
| 2023-09-28 | 1.1762元 | 1.2342元 |
| 2023-09-27 | 1.1739元 | 1.2319元 |
| 2023-09-26 | 1.1722元 | 1.2302元 |
| 2023-09-25 | 1.1703元 | 1.2283元 |
| 2023-09-22 | 1.1726元 | 1.2306元 |
| 2023-09-21 | 1.1648元 | 1.2228元 |
| 2023-09-20 | 1.1665元 | 1.2245元 |
| 2023-09-19 | 1.1693元 | 1.2273元 |
| 2023-09-18 | 1.1747元 | 1.2327元 |
| 2023-09-15 | 1.1781元 | 1.2361元 |
| 2023-09-14 | 1.1797元 | 1.2377元 |
| 2023-09-13 | 1.1826元 | 1.2406元 |
| 2023-09-12 | 1.1894元 | 1.2474元 |
| 2023-09-11 | 1.1924元 | 1.2504元 |
