中银润利混合 (003966.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 退市时间 | 2023-03-07 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.19% | ||
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中银润利混合(003966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-07 | 1.0562元 | 1.3952元 |
| 2023-03-06 | 1.0589元 | 1.3979元 |
| 2023-03-03 | 1.0581元 | 1.3971元 |
| 2023-03-02 | 1.0562元 | 1.3952元 |
| 2023-03-01 | 1.0556元 | 1.3946元 |
| 2023-02-28 | 1.0542元 | 1.3932元 |
| 2023-02-27 | 1.0535元 | 1.3925元 |
| 2023-02-24 | 1.0547元 | 1.3937元 |
| 2023-02-23 | 1.0562元 | 1.3952元 |
| 2023-02-22 | 1.0566元 | 1.3956元 |
| 2023-02-21 | 1.0574元 | 1.3964元 |
| 2023-02-20 | 1.0572元 | 1.3962元 |
| 2023-02-17 | 1.0531元 | 1.3921元 |
| 2023-02-16 | 1.0555元 | 1.3945元 |
| 2023-02-15 | 1.0581元 | 1.3971元 |
| 2023-02-14 | 1.0585元 | 1.3975元 |
| 2023-02-13 | 1.0587元 | 1.3977元 |
| 2023-02-10 | 1.0570元 | 1.3960元 |
| 2023-02-09 | 1.0577元 | 1.3967元 |
| 2023-02-08 | 1.0552元 | 1.3942元 |
| 2023-02-07 | 1.0562元 | 1.3952元 |
| 2023-02-06 | 1.0555元 | 1.3945元 |
| 2023-02-03 | 1.0573元 | 1.3963元 |
| 2023-02-02 | 1.0589元 | 1.3979元 |
| 2023-02-01 | 1.0594元 | 1.3984元 |
| 2023-01-31 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2023-01-30 | 1.0587元 | 1.3977元 |
| 2023-01-20 | 1.0577元 | 1.3967元 |
| 2023-01-19 | 1.0556元 | 1.3946元 |
| 2023-01-18 | 1.0543元 | 1.3933元 |
| 2023-01-17 | 1.0540元 | 1.3930元 |
| 2023-01-16 | 1.0543元 | 1.3933元 |
| 2023-01-13 | 1.0524元 | 1.3914元 |
| 2023-01-12 | 1.0506元 | 1.3896元 |
| 2023-01-11 | 1.0502元 | 1.3892元 |
| 2023-01-10 | 1.0508元 | 1.3898元 |
| 2023-01-09 | 1.0513元 | 1.3903元 |
| 2023-01-06 | 1.0505元 | 1.3895元 |
| 2023-01-05 | 1.0506元 | 1.3896元 |
| 2023-01-04 | 1.0493元 | 1.3883元 |
| 2023-01-03 | 1.0491元 | 1.3881元 |
| 2022-12-30 | 1.0483元 | 1.3873元 |
| 2022-12-29 | 1.0466元 | 1.3856元 |
| 2022-12-28 | 1.0475元 | 1.3865元 |
| 2022-12-27 | 1.0478元 | 1.3868元 |
| 2022-12-26 | 1.0461元 | 1.3851元 |
| 2022-12-23 | 1.0455元 | 1.3845元 |
| 2022-12-22 | 1.0466元 | 1.3856元 |
| 2022-12-21 | 1.0483元 | 1.3873元 |
| 2022-12-20 | 1.0490元 | 1.3880元 |
